Ordres de pagament SEPA a proveïdors

• Configuració d'Odoo per a poder fer remeses de pagament SEPA a proveïdors
• Com crear una ordre de pagament a proveïdors a partir de les factures
• Com crear una ordre de pagament a proveïdors i afegir pagaments.
• Com generar l'arxiu d'una ordre de pagament SEPA per a enviar al banc

Configuració d'Odoo per a poder fer remeses de pagament SEPA a proveïdors

Per a poder fer remeses de pagament SEPA a proveïdors cal configurar diferents opcions al nostre Odoo :

1. Tenir instal·lat el mòdul de la OCA  Accont Banking SEPA Credit transfer 
2. El nostre usuari ha de tenir activat el permís SEPA/PAIN identifiers on Payment Modes  de la configuració tècnica
3. Haver creat un mode pagament sortint  vinculat al diari del banc des del qual volem fer les transferències.
   Per a fer això cal anar a Facturació->Configuració->Administració->Modes de pagament i crear un de nou que faci servir el mètode de pagament “[sepa_credit_transfer] SEPA Credit Transfer to suppliers (outbound)”
4. Haurem d’informar el camp  Initiating Party Identifier  a Facturació->Configuració->Configuració->SEPA/PAIN  amb el valor que ens hagi proporcionat el nostre Banc.
5. Per defecte Odoo anomena les ordres de pagament amb una seqüència que és PAY0001, PAY0002… Aquesta seqüència pot ser adaptada.

Com crear una ordre de pagament a proveïdors a partir de les factures

Els passos per procedir a generar una remesa de pagament poden ser diferents en funció dels procediments de gestió de proveïdors de cada organització. Aquí us proposem una seqüència que podria variar en funció de diverses circumstàncies. Consulteu  amb el vostre proveïdor altes alternatives. Es pot crear una Ordre de pagament des de les fctures de proveïdor seguint aquests passos:

1. Quan encara estan en mode Esborrany, cal assignar a les factures de proveïdor el mode de pagament corresponent que hem creat durant la configuració. Quan triem el mode de pagament ens apareixerà un nou camp a la factura que correspon al compte bancari del proveïdor. Poden passar tres coses:
   1. Si el proveïdor no té informat a la seva fitxa de contacte cap IBAN, el podrem crear des d'aquí.
   2. Si ja té el compte creat, el podrem seleccionar.
   3. Si en te més d'un, podrem triar el compte al qual li volem fer la transferència.
      
      
2. Una vegada tinguem les factures correctament informades amb el mode de pagament i la resta d'informació (data de venciment, impostos…) haurem de validar les factures per a posar-les en mode 'Obert' 
3. A la llista de les factures seleccioneu aquelles que voleu incloure a la remesa de pagament
4. Al botó Acció trieu: "Afegiu a Ordre de pagament/cobrament"
5. Us apareixerà aquest missatge
   Això vol dir que si teniu ja una ordre creada que encara està en esborrany afegirà aquestes factures i si no hi ha cap, en crearà una de nova. Això vol dir que, com dèiem a l'inici, en funció dels vostres processos interns podeu trobar estratègies diferents a Odoo. En aquest cas, podeu crear una ordre de pagament buida a Facturació->Pagaments->Ordres de pagament i posteriorment anar afegint factures o, tal com us hem mostrat aquí, crear una nova ordre de pagament a partir d'una o moltes factures.
6.  

Com crear una ordre de pagament a proveïdors i afegir pagaments.

[En construcció]

Com generar l'arxiu d'una ordre de pagament SEPA per a enviar al banc

Una vegada creat l'ordre de pagament amb els pagaments previstos caldrà generar el fitxer que haurem de pujar al banc perquè gestioni les transferències de manera conjunta i no d'una en una.

Aniorem a Facturaciço->Pagaments->Ordre de pagaments

Aquí trobarem la llista d'ordres i la darrera creada en mode esborrany. Clicant a sobre trobarem la informació necessària per a generar el fitxer:

Hem de revisar:

1. Pagament SEPA. Aquesta casella ha d'aparèixer marcada. Si no ho està, vol dir que alguna de les factures o dels comptes bancaris no compleix la normativa SEPA i el banc no admetrà l'arxiu com a format per transferències SEPA.
2. Data d'execució: Normalment, es fa servir la data de venciment de la factura, de forma que la  transferència s'executarà el dia que estigui informat a la factura com a dia de venciment.
3. Les línies de pagament corresponen a les factures que volem pagar.

Una vegada ens hem assegurat, podem confirmar els pagaments amb el Botó corresponent.

Això modificarà l'estat de l'ordre a Confirmat i només podrem modificar la descripció. Tampoc podrem afegir noves factures a pagar.

Seguidament, podem generar el fitxer amb el botó blau i obtindrem aquesta pantalla que ens mostrarà l'enllaç per descarregar l'arxiu. Aquest arxiu és el que cal pujar a través de la interfície del banc perquè es generin les transferències corresponents. Consulteu al vostre banc sobre aquest procediment.

Una vegada pujat correctament al vostre banc, podeu tornar enrere a l'Ordre del pagament per a veure que ha canviat l'estat —ara és fitxer pujat— i inidicar-li a Odoo que el banc l'ha acceptat. Quan feu això l'estat canviarà a Fitxer pujat i les factures es marcaran com a pagades.