Configuration de l'application Facturation

Comptabilité analytique

Cette option s’active dans la Facturation < Configuration < "Configuration" :

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Cela ajoute des menus de configuration :

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Ainsi que la génération de lignes analytiques à chaque validation de factures. Ces lignes sont visibles ici :

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Paramétrage : Inverser l'affichage de la référence du bon de commande dans la facture

Quand une facture est générée à partir de bons de commande, dans la colonne description, on voit la référence du bon de commande suivie de la description de l’article (sa référence fournisseur).

Pour faire des tris, cela n’est pas pratique.

Avec le module account_invoice_line_po_reference, une configuration permet d’inverser cet ordre.

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Voici le résultat :

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Plan comptable

Le plan comptable belge est pré-encodé dans Odoo. Vous pouvez l’adapter et créer vos propres comptes ou modifier l’appellation des comptes généraux. Facturation < Configuration < Comptabilité < Plan comptable

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Il est possible d’ajouter des sous-comptes comptables en cliquant sur “Nouveau”. Respectez les types de comptes en reprenant exemple sur le compte général parent.

Nouveauté en version 16 : la navigation dans le plan comptable est facilitée grâce à la zone sur la gauche.

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Taxes

Pour y accéder : Facturation < Configuration < "Comptabilité" < Taxes

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Odoo propose une série de taxes pré-définies pour la Belgique. Il n’y a priori pas de raison d’y toucher. D’autant plus que les taxes définies par défaut ont des “étiquettes” qui permettent la génération du rapport de déclaration TVA (grâce au module MIS_Builder).

Nous conseillons de désactiver toutes les taxes qui ne sont pas utilisées dans votre pratique pour éviter des erreurs lors des encodages.

Positions fiscales

Les positions fiscales sont configurées de base. Elles sont ensuite applicables sur les fiches des clients de manière à ce que les TVA soient correctement imputées.

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En effet, les positions fiscales permettent de faire des correspondances entre les taxes mises sur les articles (colonne de gauche) et celles qui se mettent sur les devis et factures si le contact est soumis à ce régime fiscal particulier.

Demandez l’aide de votre comptable pour le choisir dans le doute.

Il est également possible de configurer ces positions fiscales pour qu'elles se mettent automatiquement sur les devis/factures automatiquement en fonction:

- du pays du client

- si la TVA est définie sur le client

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Pour que cela fonctionne, il ne faut pas qu'une position fiscale soit définie sur le contact, sinon c'est cette position qui sera reprise sur la facture.

Comptes bancaires

Vous pouvez créer de nouveaux comptes bancaires pour refléter les comptes que vous avez en banque.

image-1614177060875.pngQuand on crée un compte bancaire, le journal correspondant est créé ainsi qu’un nouveau compte dans le plan comptable (55000x).

Module de l’OCA : pour importer les CODAs, il faut installer un module de l’OCA. Demandez à Coopiteasy de s’en charger si ce module n’est pas installé sur votre base de données. account_bank_statement_import_coda

Pour permettre l’import des CODA, il faut l’indiquer en cochant la case “Importer (coda)” dans la zone “Relevés bancaires” de la fenêtre de création d'un compte :

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Créer un nouveau journal

De base, des journaux sont créés par défaut. En effet, lorsque l'on crée un compte bancaire, le journal correspondant est créé ainsi qu’un nouveau compte dans le plan comptable.

Allez dans l'application Facturation<configurations<"Journaux" et cliquez sur créer

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Pour les journaux de vente ou d’achats, le nom des factures générées dans ce journal sera basé sur ce qui figure dans le champ "Code".

Dans cet exemple :

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En cliquant sur le mot en bleu "INV Sequence" dans cet exemple (visible uniquement quand le mode développeur est activé), cela ouvre la page de détails de la séquence. 

Au début de l’utilisation du logiciel, on peut modifier le préfixe des factures qui seront validées sur ce journal :

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Par défaut, la numérotation est prévue pour recommencer à 1 chaque nouvelle année.

Le premier journal de la liste est celui qui est repris par défaut pour la facturation.

Pour changer l'ordre des journaux, cliquer sur la croix, maintenez votre clic et déplacer la ligne.

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Permettre l’annulation d’écritures sur un journal

Le module account_cancel de l’OCA n'est plus nécessaire en version 16 car cette fonctionnalité est native et toujours disponible sur les factures, opérations diverses, etc.

Nombre de décimales pour le prix

Ceci n’est accessible qu’aux utilisateurs ayant des droits de configuration globaux, et en mode développeur.

Par défaut, il y a deux décimales pour indiquer le prix des articles.

Pour l’ajuster,

allez dans le module Configuration < Technique < "Structure de la base de données" < Précision décimale :

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Paramétrage : Affichage du détail par type de taxe sur les factures PDF

Pour que sur les factures, le détail par taxe “6%” et “21%” s’affiche sur la facture PDF, il faut utiliser le "groupe de taxes" défini sur les taxes.image-1614162019210.png

En associant toutes les taxes 6% à un groupe de taxe commun 6% (et de même pour 21%), cela permet de voir apparaitre sur la facture le détail des taxes par groupes de taxes.

 

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Séparateur de décimale

Ceci n’est accessible qu’aux utilisateurs ayant des droits de configuration globaux, et en mode développeur.

Module Configuration < Traductions < "Langues".

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