Générer des rapports de comptabilité et de gestion

Rapport des factures

Odoo en standard propose un outil d’analyse des factures :

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Il permet de voir sous forme de graphique ou de tableau croisé dynamique les données de facturation, et de pouvoir les regrouper/trier sur base des clients, fournisseurs, statuts de factures, etc.

Sous forme de graphique :

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Sous forme de tableau :

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En cliquant sur les “+”, vous pouvez afficher les données sur base de critères divers :

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Vous pouvez également choisir quelles données doivent être affichées via le bouton “Mesures” :

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Il est également possible de télécharger le rapport en Excel :

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Historique client ou fournisseur

Par client ou fournisseur

Les rapports doivent être activés dans le configuration de la comptabilité, section “Paiements client” : Facturation < Configuration < Configuration < Paiements client.

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Le module “partner_statement” de l’OCA doit être installé.

Ce module permet depuis la fiche d'un Contact de cliquer sur "Action" et de sélectionner l’une des deux options afin d’exporter client par client ou fournisseur par fournisseur toutes les opérations, factures, paiements dû... sur une période définie. L’export peut se faire en PDF ou via Excel.

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Pour avoir un export de plusieurs clients ou fournisseurs en une fois, il faut aller dans la vue “liste” des contacts, cocher les cases en vis-à-vis des contacts qui vous intéressent et cliquer sur “Action”, puis sélectionner le rapport voulu.

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Vue globale de tous les clients ou fournisseurs

 

Pour un historique global de tous vos clients ou fournisseurs,

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Balance générale, Grand livre, balance âgée des tiers et autres rapports (PDF et Excel)

Le module de l’OCA financial_report doit être installé.

Ce module permet de visualiser, d’exporter (Excel) ou d’imprimer (PDF) divers rapports :

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Il est possible au moment de l’export de filtrer sur des coûts (comptes analytiques), sur des partenaires (clients/fournisseurs) et aussi sur des comptes comptables spécifiques. 

Il faut chaque fois spécifier une période dans le temps.

Toujours choisir “toutes les écritures comptabilisées et non comptabilisées” pour s’assurer de ne pas en “rater” pour du suivi quotidien. 

Toutes les factures validées donnent lieu à des pièces comptables qui sont automatiquement comptabilisées. Les pièces comptables non comptabilisées sont liées à des opérations diverses (création d’une pièce comptable directement) et qui peuvent être en brouillon avant de passer au statut “comptabilisé”.

Il est possible d’exporter ces rapports en PDF ou en Excel.

Exemple : Balance générale

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Vous pouvez choisir d’afficher la balance générale uniquement sur les comptes clients ou fournisseurs (via les cases en bas).