Gérer les ordres de paiements SEPA - Module SEPA

Présentation du module - SEPA

Installation du module

Le module permettant de générer des fichiers SEPA en format XML est un module créé et maintenu par la communauté OCA (Odoo Community Association). Il s’appelle account_banking_sepa_credit_transfer:

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Info technique : la librairie python unicode est nécessaire

Droits d’accès

Il faut que l’utilisateur ait les droits d'accès aux fonctionnalités SEPA/PAIN Identifiers on Payment Modes :

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Créer un mode de paiements "SEPA"

Lorsque l’on utilise le module SEPA pour la première, il faut créer une nouvelle ligne pour le mode de paiement SEPA avant de pouvoir l'utiliser.

Pour créer un mode de paiements "SEPA",

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Définir un mode de paiements et un compte bancaire sur une fiche fournisseur

Pour pouvoir générer un fichier SEPA reprenant toutes les factures fournisseur ouvertes, il faut d’abord définir sur chaque fournisseur que la méthode de paiement SEPA devra être utilisée.

Définir un mode de paiement sur une fiche fournisseur

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Il est possible de créer une action d’édition en masse (éditer en lot) sur les fournisseurs pour que cela s’applique sur tous les fournisseurs existants.

Pour la création de futurs fournisseurs, il est aussi possible de configurer le système pour que cette valeur soit mise par défaut.

Définir un compte bancaire sur une fiche fournisseur

Dans l’onglet “Facturation” de votre fiche du fournisseur,

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Facture : indiquer la communication du virement

Pour que le fichier XML contienne une communication de virement pertinente pour chaque paiement de facture, il faut indiquer sur la facture fournisseur dans le champs “Référence fournisseur” les infos indiquées comme communication par le fournisseur.

Si ce champs est laissé vide, Odoo utilisera le numéro de la facture (BILL/2019/0002 par exemple).

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Le numéro de compte sur lequel faire le virement est indiqué par défaut sur base de la configuration de la fiche fournisseur.

Générer un fichier "SEPA"

Lorsque vous voulez générer un fichier XML SEPA pour toutes les factures fournisseurs à payer, cela demande une opération manuelle.

Créer un ordre de paiement

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Une fois ces données encodées,

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Cela va ouvrir une fenêtre permettant d’indiquer des critères de sélection des pièces comptables (factures ou autres) à prendre en compte pour la génération du fichier.

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Il est aussi possible de cliquer sur “ajouter un élément” pour aller choisir les pièces comptables soi-même manuellement.

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Cela va alimenter l’ordre de paiement avec les données sélectionnées.

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Générer le fichier XML

Une fois que vous avez créé vos ordres de paiements,

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Le système permet de télécharger le fichier :

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Voici à quoi ressemble le fichier en question.