Gérer son budget - MIS Budget

Installation du module

Le module utilisé pour faire des budgets s'appelle "MIS Builder Budget". Nom technique : mis_builder_budget.

C'est un module mis à disposition par l'OCA.

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Il dépend du module "MIS Builder" qui est un module permettant de générer des rapports comptables.

MIS Builder Budget ajoute le concept de "budget" qui peut ensuite être utilisé dans les rapports comptables comme source d'information.

Création d'un budget

Accéder au menu MIS Budget

Se rendre dans le module Facturation (ou Comptabilité) > Rapport > "MIS Reporting" > "MIS Budget (by KPI)" ou "MIS Budget (by accounts)".

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Créer un budget par compte

Créer un budget en brouillon

Choisir le menu "MIS Budget (by accounts)".

Cliquer sur "Créer" pour créer un nouveau budget.

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Remplir les champs suivants :

Cliquer sur "Sauvegarder".

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Le statut du budget est alors en "Brouillon". Nous conseillons de le "confirmer" une fois que le budget a été validé et peut être utilisé pour faire des contrôles budgétaires.

Créer les lignes de budget manuellement

Cliquer ensuite sur le smart button "Lignes de budget" (en haut à droite). L'écran affiche des lignes vides. Il faut maintenant créer manuellement ou importer les lignes de budget.

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Chaque ligne de budget doit reprendre les informations suivantes :

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Par exemple, sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, on prévoit 3 800 000 € de ventes sur le compte 700000. Cela donne la ligne suivante :

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Si le budget est ensuite contrôlé mensuellement, Odoo va diviser le chiffre total par 12 comme base de comparaison. Si on budgétise chaque mois séparément, il est aussi possible d'encoder une ligne par mois. Illustration pour janvier et février :

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Astuce : il est possible de générer des "Périodes" automatiquement en se rendant dans Configuration > Technique > Generate Date Ranges

Importer des lignes de budget sur base d'un Excel

Pour accélérer l'encodage, si le budget a été conçu dans Excel, il est possible de faire un import. L'Excel doit contenir les colonnes avec les titres suivants :

Illustration par un exemple

Le budget des Ventes et Prestations suivant :

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est traduit en lignes de budget ainsi :

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Il faut bien sûr ajouter les lignes pour les dépenses dans le même budget (donc ajouter de nouvelles lignes de budgets).

Confirmer le budget

Quand toutes les lignes ont été importées ou encodées, on peut confirmer le budget en cliquant sur le bouton "confirmer" après être revenu à l'écran de budget :

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Le fait de confirmer un budget n'empêche pas l'édition des lignes de budget. Ce statut a une vocation informative.

Création d'un rapport de contrôle budgétaire

Une fois que les lignes de budget ont été encodées, le budget est prêt à être utilisé comme source d'information dans d'autres rapports.

Pour ce faire, se rendre dans le menu Rapport > MIS Reporting > "MIS Reports" et créer un nouveau rapport pour le compte de résultat de l'année correspondante au budget.

Choisir un nom explicite pour le rapport et sélectionner le modèle de rapport pour le compte de résultat :image-1641310368090.png

Cocher la case "Comparison mode" pour pouvoir construire le rapport de contrôle budgétaire.

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L'onglet "Colonnes" apparait.

Choisir la Date de base pour le rapport : 01/01/2022 par exemple.

Dans le tableau, chaque ligne permet de configurer le nom et le contenu des colonnes qui vont apparaitre sur le rapport final.

Pour ajouter une ligne, il faut configurer les éléments suivants :

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Exemple pour avoir une colonne pour le mois de janvier avec le réalisé :

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Exemple pour avoir une colonne qui somme les 3 colonnes de réalisé en janvier/février/mars :

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Exemple pour avoir une colonne avec le budget de janvier :

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Affichage du rapport de contrôle budgétaire

Quand les colonnes sont définies, par exemple de cette manière :

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il faut sauvegarder et cliquer pour Prévisualiser, en haut à droite (bouton avec la petite loupe).

Cela donne un rapport de ce type :image-1641311562933.png