Importer des factures de fournisseurs (UBL) - Module OCA

Présentation du module

Installation du module

Les modules permettant d’importer des factures fournisseurs selon le standard UBL (en format XML ou PDF) sont des modules créés et maintenus par la communauté OCA (Odoo Community Association). 

Afin de pouvoir importer des factures d'achats au format UBL, il suffit d’installer ce module => account_invoice_import_ubl

il installe et dépend de :

  1. account_invoice_import qui installe et dépend de :

1.a account (standard)

1.b. base_iban (standard)

1.c base_business_document_import (est un module technique https://github.com/OCA/edi/tree/12.0/base_business_document_import)

1.d onchange_helper (est un module technique https://github.com/OCA/partner-contact/tree/12.0/base_vat_sanitized)

  1. base_ubl qui installe et dépend de :

2.a account_tax_unece

2.b uom_unece

2.c base_vat_sanitized

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Droits d’accès

L’utilisateur doit avoir accès au module de la Facturation.

Prérequis et configurations

Configuration des taxes

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Configuration des modèles d’import

Dans la configuration de la comptabilité, se rendre dans le nouveau menu “Import Bills” :

Facturation < Configuration < "Import Vendor Bills" < Import Bills

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Configuration des articles du fournisseur

Dans le cas d’un import avec sélection automatique des produits, il faut au préalable que les articles dans Odoo aient comme référence interne le même nom que ce que le fournisseur a encodé dans la facture.

Par exemple, le fichier XML indique pour le basilic le nom (et l’ID) “BASILIC POT 12” :

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Il faut que la référence interne de l’article correspondant dans la base de données Odoo soit identique :

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Importer une facture de fournisseur

Depuis le menu Facturation < Fournisseurs

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Un pop-up s’ouvre pour permettre de charger le fichier à importer :

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Un autre pop up est affiché :

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Si une facture brouillon existe pour ce fournisseur, Odoo propose de la mettre à jour ou d’en créer une nouvelle :

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Si vous voulez mettre à jour une facture brouillon, il faut la sélectionner  dans le champs “Draft supplier invoice to update”.

La facture importée est ensuite affichée. Son statut est “Brouillon”.

Dans le chatteur de la facture sont affichés les éventuelles alertes et l’information que la facture a été créée par un import :

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Depuis une facture brouillon

Sur une facture brouillon, un bouton est disponible “Import Invoice File” :

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Un pop up est affiché pour sélectionner le fichier à importer et éventuellement sélectionner la configuration d’import voulue :

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Erreurs possibles lors de l'import

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