Générer un fichier "SEPA"

Lorsque vous voulez générer un fichier XML SEPA pour toutes les factures fournisseurs à payer, cela demande une opération manuelle.

Créer un ordre de paiement

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Une fois ces données encodées,

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Cela va ouvrir une fenêtre permettant d’indiquer des critères de sélection des pièces comptables (factures ou autres) à prendre en compte pour la génération du fichier.

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Il est aussi possible de cliquer sur “ajouter un élément” pour aller choisir les pièces comptables soi-même manuellement.

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Cela va alimenter l’ordre de paiement avec les données sélectionnées.

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Générer le fichier XML

Une fois que vous avez créé vos ordres de paiements,

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Le système permet de télécharger le fichier :

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Voici à quoi ressemble le fichier en question.

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Indiquer que le fichier a bien été téléchargé

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Sur l’ordre de paiement, vous pouvez visualiser les paiements qui ont été générés ainsi que les pièces comptables (factures) à l’origine de ces paiements :

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Télécharger le fichier SEPA dans l’application bancaire

Ensuite, il suffit de se rendre dans l’application bancaire pour y télécharger le fichier XML généré à l’étape précédente.


Revision #2
Created 19 April 2021 09:28:56 by Admin
Updated 27 April 2021 08:38:41 by Admin