Importer des relevés bancaires en format CODA
Le module permet l'import de fichier CODA.
- Allez dans l'application Facturation < Vue d’ensemble
- Cliquez sur “Importer Relevés” pour le compte correspondant :
Odoo affiche automatiquement la page qui permet de faire les lettrages. Avant de le faire directement, il est prudent de revenir au tableau de bord de la comptabilité et de cliquer sur le nom/numéro du compte :
Cela va afficher la liste de tous les relevés bancaires déjà importés.
Il faut s’assurer que le solde initial du relevé bancaire correspond au solde final du relevé précédent (pour éviter d’oublier des transactions !).
Si les soldes correspondent,
- Cliquez sur la ligne du relevé à lettrer et vérifiez que le solde final est égal au solde final calculé par Odoo (Odoo prend le solde initial + la somme des transactions dans le relevé).
Si ce n’est pas égal, cela veut dire qu’il y a soit des transactions manquantes soit des transactions en trop (si le CODA ajoute des lignes de détails d’opérations, il est possible que les détails soient importés comme des nouvelles lignes de relevés… on a donc des choses en double).
- Dans ce cas, modifiez le relevé pour que l’ensemble des transactions attendues s’y trouve.