Portefeuille client

Le portefeuille client (customer wallet) est un compte d'avance, permettant de créditer les clientes et clients d'une somme à dépenser. C'est une méthode de paiement prépayée que les clients peuvent utiliser par exemple à la caisse.

Configuration du portefeuille client

Modules à installer

Pour le back-end (disponible aussi en v16) :

Pour le point de vente (pas encore disponible en v16) :

Pour le portail (disponible aussi en v16) :

Droits d'accès

Assurez-vous que le comte utilisateur utilisé pour la configuration est ajouté au groupe de droits "montrer les fonctionnalités de comptabilité complètes".

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Objets indispensables à créer au préalable

Validez avec votre comptable que le compte doit bien être du type passif circulant / passif à court terme, et quel code utiliser.

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Le champ "Minimum Wallet Amount" indique la limite en-dessous de laquelle le compte client ne peut pas aller. Si c'est 0, cela veut dire que toute vente en caisse sera bloquée à l'étape du paiement si le solde client passe en négatif.

Attention, sans les comptes de paiement entrants et sortants en suspens (ou, en v12, les comptes de crédit et débit par défaut), la configuration est mauvaise et le portefeuille client ne sera pas crédité ou débité correctement. 

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Ajoutez le journal ainsi créé comme mode de paiement dans la configuration du point de vente, afin de pouvoir la sélectionner en caisse.

Activer le portefeuille client

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Recharge du portefeuille client

Le solde du portefeuille client est visible sur chaque fiche contact dans l'onglet "Ventes et Achats"

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Recharge par virement individuel sans facture

Depuis l'écran de lettrage du relevé bancaire, créer manuellement une contre-partie au nom du client bénéficiaire en choisissant le compte comptable du portefeuille client. En cliquant "lettrer", le portefeuille client sera rechargé.

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Recharges avec facture

Facultatif : créer un produit de recharge et un compte comptable d'attente

Cette étape est conseillée mais il est possible de faire sans.

Le type comptable du compte utilisé doit permettre de le sélectionner comme compte de revenus sur l'article facturé.

CW_article_recharge.png

Emission de la facture de recharge

Créer une facture client pour le montant souhaité et la valider. Vérifier que le compte comptable est le bon.

CW_facture_recharge.png

La facture pourra être lettrée lorsque le paiement sera reçu et sera alors marquée payée comme d'habitude.

Opération diverse de recharge

Si on utilise un compte d'attente, pour attribuer l'argent au portefeuille client, il faut créer une pièce comptable. Le journal à utiliser sera celui des opérations diverses ou un autre journal spécifique, validé par votre comptable.

CW_OD_recharge.png

L'écriture sur le compte du portefeuille client doit impérativement être liée au contact bénéficiaire

Recharges en caisse

Prérequis : l'article de crédit de compte client doit avoir été créé et configuré comme indiqué ci-dessus.

Dans le point de vente,

Il est aussi possible de faire des achats et recharger son portefeuille client dans la foulée : par exemple j'achète pour 47,05€ et je paie un total de 50€ pour recharger la différence sur le compte client (2,95€). Pour ce scénario, la méthode de paiement doit être configurée au préalable (cf. section suivante concernant l'utilisation en point de vente du portefeuille).

Utilisation en point de vente du portefeuille

Tout d'abord, s'assurer que la méthode de paiement portefeuille client a été ajoutée dans la configuration des caisses où elle est requise.

CW_config_caisse.png

Sur l'écran de paiement du point de vente, s'affiche le solde du portefeuille du client sélectionné.

CW_pos_paiment.png CW_pos_paiement2.png

A la validation du paiement, la valeur du solde est mise à jour localement dans la session de vente, ainsi que dans le back-end (sauf coupure internet). De plus, si l'on a installé le module pos_refresh_customer et sauf coupure internet, le solde du client sera synchronisé entre les différentes sessions de vente et mis à jour lors de la sélection du client.

Selon la configuration du montant minimal accepté (au niveau du journal, cf. supra), la vente sera bloquée à l'écran de paiement si le montant dépassé le solde client : 

Selection_505.png

 

Le solde du portefeuille client est affiché sur le ticket de caisse si le client est identifié comme utilisateur du portefeuille client.

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Vérifications automatiques

Recherche des contacts utilisateurs

Pour vérifier l'historique des transactions liées au portefeuille client pour une personne en particulier, il suffit de faire une recherche avec le nom de cette personne dans les écritures comptables sur le compte du portefeuille client.

Pour identifier tous les contacts qui ont un solde non nul sur leur portefeuille client, un filtre a été ajouté dans le module Contacts :

balance not zero.png

Information portefeuille client sur le portail

Le module portal_customer_wallet affiche le solde du portefeuille client sur le portail, ainsi que le total dépensé via le portefeuille client par mois.

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Revision #37
Created 22 April 2022 08:12:31 by Pol
Updated 7 February 2024 11:56:48 by virginie@coopiteasy.be