Portefeuille client

Le portefeuille client (customer wallet) est un compte d'avance, permettant de créditer les clientes et clients d'une somme à dépenser. C'est une méthode de paiement prépayée que les clients peuvent utiliser par exemple à la caisse.

Configuration du portefeuille client

Modules à installer

Pour le back-end (disponible aussi en v16) :

Pour le point de vente (pas encore disponible en v16) :

Pour le portail (disponible aussi en v16) :

Droits d'accès

Assurez-vous que le comte utilisateur utilisé pour la configuration est ajouté au groupe de droits "montrer les fonctionnalités de comptabilité complètes".

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Objets indispensables à créer au préalable

Validez avec votre comptable que le compte doit bien être du type passif circulant / passif à court terme, et quel code utiliser.

CW_compte-comptable.png

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Le champ "Minimum Wallet Amount" indique la limite en-dessous de laquelle le compte client ne peut pas aller. Si c'est 0, cela veut dire que toute vente en caisse sera bloquée à l'étape du paiement si le solde client passe en négatif.

Attention, sans les comptes de paiement entrants et sortants en suspens (ou, en v12, les comptes de crédit et débit par défaut), la configuration est mauvaise et le portefeuille client ne sera pas crédité ou débité correctement. 

CW_account_journal.png

Ajoutez le journal ainsi créé comme mode de paiement dans la configuration du point de vente, afin de pouvoir la sélectionner en caisse.

Activer le portefeuille client

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Recharge du portefeuille client

Le solde du portefeuille client est visible sur chaque fiche contact dans l'onglet "Ventes et Achats"

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Recharge par virement individuel sans facture

Depuis l'écran de lettrage du relevé bancaire, créer manuellement une contre-partie au nom du client bénéficiaire en choisissant le compte comptable du portefeuille client. En cliquant "lettrer", le portefeuille client sera rechargé.

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Recharges avec facture

Facultatif : créer un produit de recharge et un compte comptable d'attente

Cette étape est conseillée mais il est possible de faire sans.

Le type comptable du compte utilisé doit permettre de le sélectionner comme compte de revenus sur l'article facturé.