Configuració comptable del Punt de Venda

[Es construcció]

Configuració

Configuració dels comptes comptables

Els comptes que s'han de definir s'han de validar per la persona resposable de la comptabilitat de la vostra cooperativa (sobretot si la comptabilitat es fa des d'Odoo).  

Cada configuració del compte comptable inferior està ressaltada en color, i aquest color es reprèn en les taules dels assentaments comptables de sota per indicar com les configuracions afecten els assentaments.

Comptes d'ingressos

Aquest compte es defineix a nivell de categories dels productes. També es pot codificar individualment per producte per a certs casos particulars (per exemple, per al producte de Moneder de client). 

Per a productes normalment fem servir : 700000 Venda de mercaderies i per a serveis 705000 Venda de serveis

Compte client pont del Punt de venda

És el compte de client utilitzat com a contrapartida del compte de producte als assentaments de vendes en PdV (Assentament de pagament i de venda). Si no s'especifica, s'utilitza el compte pont per defecte que s'estableix a la configuració del punt de venda.

Aquest compte és diferent del compte de client estàndard (400000 Clients), que s'utilitza per a les factures de vendes que no son del punt de venda.

Aquest compte està definit:

• sigui a nivell global en el punt de venda>Configuració>. A la secció de comptabilitat: "Compte temporal per defecte".   
• sigui per mitjà de pagament en Punt de venda>Configuració>Mode de pagament: "Compte po". 

Pagaments amb targeta

Compte de pagament pont pendent Aquest compte s'utilitza com a compte d'espera en crear apunts comptables per a pagaments amb targeta (mitjans de pagament vinculats a un diari tipus Banc). L'escriptura en el pagament es realitza en aquest compte d'espera, que és específic per mitjà de pagament.

Quan s'importen els extractes, es fa una escriptura al compte del Banc i una contrapartida al compte d'espera del mitjà de pagament. 

    Es pot definir aquest compte de manera global per a tots els mitjans de pagament en (paràmetres>Facturació>Comptes per defecte).
    També es pot definir a nivell del mitjà de pagament (Punt de venda>Arranjament>Mitjans de pagament) imatge.png Exemple de configuració a Bèlgica: 55000X, X varia per mitjà de pagament. 
Compte Bancari Compte en què es codifiquen els pagaments entrant i sortint al compte bancari. Representa els diners presents en el compte bancari.

(Definit en Facturation>Arranjament>Diagrames, en diaris tipus Banc relacionats amb mitjans de pagament) Pagaments en efectiu Compte d'espècie Compte utilitzat a la moneda de pagament comptable per a pagaments en espècie. Aquest compte representa el cash present a la caixa.

(Establert a Facturation>Arranjament>Diagrames, en els diaris tipus Espècies relacionats amb Mitjans de pagament) Exemple de configuració a Bèlgica: 57XXXXXX Compte Compte Compte on es codifica les discrepàncies de caixa a l'inici de la sessió. 

(Establert a Facturation>Arranjament>Diagrames, en els diaris tipus Espècies relacionats amb Mitjans de pagament) Compte de benefici/Compte de pèrdua Compte de producte i de càrregues on es codifica les diferències de caixa positives/negatives al tancament de la sessió (Definit a Facturation>Configuració>Dies de pagament Mitjana) Configuració>Definir els diaris de pagament mitjana Les escriptures comptables es publiquen en el diari relacionat amb el mitjà de pagament. 
Establiu els registres de vendes a la configuració dels punts de venda A Punt de venda> Configuració, seleccioneu la caixa a configurar. Després, a Comptabilitat, es poden definir els diaris que s'utilitzaran per publicar les escriptures comptables Diari de Comanda: Escriptures de vendes no facturades, Escriptures de tancament de caixa Diari de Factura: factures client emeses des del Punt de Venda Separar les escriptures comptables de pagament per client Per defecte, a la clausura de la sessió, les peces comptables de pagament s'agregaran per mitjà de pagament.

En Punt de Venda>Configuració>Mitjans de pagament, si es marca "Divideix les transaccions", les escriptures comptables relacionades amb els pagaments es dividiran per client, i es vincula a la fitxa de contacte en Odoo. 
Escriptures comptables generades per les vendes de venda pagada amb targeta Prenem el cas d'una venda al punt de venda. El client paga amb un mètode de pagament tipus Banc (per exemple, amb targeta, bancontact) una comanda de 3,63.. El client no demana factura.

A la pantalla de la sessió (Punt de Venda>Ordres>Sessions), es pot accedir als pagaments (1) i a les escriptures comptables de la sessió (2). 

imatge.png Les escriptures comptables generades són les següents: una per tipus d'IVA al compte de venda (7xx). Per exemple, una línia per a les vendes lliures d'impostos, una línia per a les vendes d'IVA del 21%. Si es codifica comptes comptables específics en les fitxes de producte o en les categories de productes, es realitzaran escriptures comptables independents. 
    Una escriptura per tipus d'IVA a pagar (6%, 21%) en el compte corrent de l'IVA.
    Dues escriptures al compte del client (4xx) que s'han aixecat entre si, el deute del client es cancel·la directament perquè ha pagat en caixa una escriptura al compte de pagament en suspens (5xx).  S'investigarà quan s'importin els extractes associats al Bancontact en la comptabilitat.

A la clausura de la sessió del Punt de Venda això genera 2 peces comptables Escriptures de Venda, al diari Punt de Venda Compte Libel·lat Debit 707001 Begudes de Vendes amb 12 % 0,00 100 1,71 s 707001 Begudes Vendes amb 21 % 0,00  1, 1,41 Passos de pagament POS/55000000000000000000000 Beta pagada de 3,63 Aquí es considera una venda lliure d'impostos per simplicitat.  El client no demana factura.

Al tancament de la sessió del Punt de Venda, això genera 2 peces comptables Escriptures de Venda, al diari Punt de Venda Compte Libel·lat Debit Crèdit 707001 Boisson Vendes lliures d'impostos 0,00 s 5,00 s 400100 Clients (POS) POS/00078 - Espècies Tercer 5,00 00 0,00 Écriture Escriptures mitjans de pagament [7] A la tanca del punt de venda això genera 3 peces comptables Escriptures de venda, al diari Punt de Venda Compte Librat de 70.7001 Boisson Vendes lliures d'impostos 0,00 100 2,00 100 70.7002 Despeses de vendes 25 1,25 Descompte de clients [7] Aquesta peça es publica en el diari del punt de venda. 

1. La factura Compte Libel·lat Debit Crèdit 707001 Boisson 0,00 s 1,41 s 707001 Boisson 0,00 s 1,71 s 451000 VAT Pagar 21% 0,00 s 0,30 s 451000 VAT Pagar 12% 0,00 s 0,21 s 400000 Clients INV/2026/00006 3,63 s 0,00  2. 2. Pagament de client al diari del Banc Compte Libellat Crèdit 550001 Outstanding Receipts Pagament de client 3,63 s - 23/02/2026 3,63 s 0,00 s 400100 Clients (POS) Pagament de client 3,63 s - 23/02/2026 0,00 . 3,63 . 3. Escriptura de venda, al diari del Punt de venda Compte Libel·lat Debit Crèdit 400000 Clients 0,00 s 3,63 s 400100 Clients (POS) 3,63 s 0,00 s 4. S'ha observat un registre de pagament en el punt de venda de correu electrònic POS 0,00 bitdisplaystyle POSmathbb POSCambra POS1bit POS 0,00 bit ,00 bit ,00 bitdisplaystyle bitpbit ,002001