Générer un fichier SEPA

Générer un fichier SEPA pour les paiements fournisseurs

Lorsque vous voulez génégénérer un fichier XML SEPA pour toutes les factures fournisseurs àà payer, cela demande une opéopération manuelle.

CréCréer un ordre de paiement

• Allez dans Facturation < Paiements < ““Ordres de paiements”paiements” (seul les utilisateurs avec le droit correspondant voient ce menu) :

• Cliquez sur “Créer”“Créer” pour crécréer un nouvel ordre.
  
  • Choisissez le mode de paiement SEPA àà gauche et la date d’exéd’exécution du paiement (date d’échéd’échéance ou date fixe àà prépréciser) àà droite.

• • Choisissez le journal de banque qui sera utiliséutilisé pour faire le virement (cela peut êêtre fixéfixé une fois pour toute dans la configuration du mode de paiement SEPA si c’c’est toujours le mêmême compte utiliséutilisé).

Une fois ces donnédonnées encodéencodées,

• Cliquez sur “Cré“Créer les lignes de paiement àà partir de la pièpièce comptable”comptable” :

Cela va ouvrir une fenêfenêtre permettant d’d’indiquer des critècritères de sésélection des pièpièces comptables (factures ou autres) àà prendre en compte pour la génégénération du fichier.

• Cliquez sur ““Ajouter des éécritures comptables (bouton blanc au milieu) de manièmanière àà alimenter la liste du tableau du bas.

Il est aussi possible de cliquer sur ““ajouter un élément”élément” pour aller choisir les pièpièces comptables soi-mêmême manuellement.

• Cliquez sur “Cré“Créer les opérations”opérations”.

Cela va alimenter l’l’ordre de paiement avec les donnédonnées sélectionnésélectionnées.

GénéGénérer le fichier XML

Une fois que vous avez créécréé vos ordres de paiements,

• Cliquez sur "Confirmer les paiements :"
• Cliquez sur "GénéGénérer un fichier de paiement"

Le systèsystème permet de télétélécharger le fichier :

Voici àà quoi ressemble le fichier en question.

Clore l'ordre de paiement dans Odoo

1. Si le mode de paiement génègénère et poste les éécritures comptables

L'ordre de paiement passe automatiquement àà l'éétat "fait" et les lignes de paiement sont lettrélettrées avec les factures ouvertes.

• Revenez sur l’l’ordre de paiement et cliquez sur le bouton ““fichier téléchargé”téléchargé” pour faire changer l’él’état de l’l’ordre de paiement et faciliter le suivi.

Sur l’l’ordre de paiement, vous pouvez visualiser les paiements qui ont étéété générégénérés ainsi que les pièpièces comptables (factures) àà l’l’origine de ces paiements :

2. Si le mode de paiement ne génègénère pas d'éécritures comptables

Une fois les paiements effectuéeffectués, cliquer sur "mark as done" pour clore l'ordre de paiement. Les factures associéassociées resteront ouvertes, jusqu'àà leur lettrage a poseriori avec le relevérelevé bancaire.

TéléTélécharger le fichier SEPA dans l’l’application bancaire

Ensuite, il suffit de se rendre dans l’l’application bancaire pour y télétélécharger le fichier XML générégénéré àà l’él’étape précéprécédente.

Générer un fichier SEPA pour les paiements clients

Filtrer les factures validées mais non payées. S'assurer que toutes ces factures ont bien le mode de paiement Prélèvement SEPA. Les selectionner en vue liste, puis Ajouter à l'ordre de Paiement/Débit. 

Si l'on obtient l'erreur suivante, c'est qu'au moins une facture à un mode de paiement qui n'est pas un prélèvement SEPA. On peut la trouver en faisant "Grouper par"> Mode de paiement

Cela nous redirige vers un nouvel ordre de paiement. Une fois que les champs obligatoires sont bien remplis (le Journal de banque notamment), on peut cliquer sur Confirmer le paiement, puis Générer un fichier de paiement. 

On peut enfin télécharger le fichier pour l'importer dans son application bancaire. 

Attention, si sur l'ordre de paiement, on clique sur "Fichier téléchargé avec succès", des écritures comptables seront générées et les factures seront marquées comme payées. Ce comportement n'est pas forcément souhaitable. Le cas échéant, mieux vaut ne pas cliquer sur ce bouton et enregistrer les paiements lors du futur import de relevés.