Gestion des paiements - ordres de paiement et de prélèvement
Le module ajoute des fonctionnalités "ordres de paiement" et "ordres de prélèvement", qui facilitent entre autres la gestion des paiements dûs.
Configuration
Dans Invoicing/Accounting > Configuration > Management > Payment Modes, ajouter un mode de paiement, par exemple "Factures" et le lier au journal de banque adéquat :
Utilisation
Après avoir émis une facture d'achat, se rendre dans Paiements > Ordres de Paiement et créer un nouvel ordre de paiement. Choisir le mode de paiement "Factures".
Cliquer sur le bouton "Créer les lignes de paiements à partir de la pièce comptable" pour ouvrir l'assistant. Une fois sélectionnés les critères souhaités, cliquer sur "Ajouter des écritures comptables" et passer en revue les lignes qui s'affichent.
Ensuite, cliquer sur "Confirmer le paiement" et générer le fichier de paiement. Télécharger le fichier xml et vérifier qu'il ne contient pas d'erreur avant de l'importer dans une application bancaire.
Une fois les paiements effectuée, cliquer sur "Fichier téléchargé avec succès". L'ordre de paiement passe à l'état "fait" et les lignes de paiement sont lettrées avec les factures ouvertes.