Historique client ou fournisseur

Par client ou fournisseur

Les rapports doivent être activés dans le configuration de la comptabilité, section “Paiements client” : Facturation < Configuration < Configuration < Paiements client.

Le module “partner_statement” de l’OCA doit être installé.

Configuration

Se rendre dans le menu Facturation > Configuration > Paramètres.

Aller dans la zone "Partner Statements" et cocher les cases suivantes :

 

Export des historiques

Ce module permet depuis la fiche d'un Contact de cliquer sur "Action" et de sélectionner l’une des deux options afin d’exporter client par client ou fournisseur par fournisseur toutes les opérations, factures, paiements dû... sur une période définie.

L’export peut seêtre fairevisualisé endans Odoo, générer un document PDF ou viaun document Excel.

 

Pour avoir un export de plusieurs clients ou fournisseurs en une fois, il faut aller dans la vue “liste” des contacts, cocher les cases en vis-à-vis des contacts qui vous intéressent et cliquer sur “Action”, puis sélectionner le rapport voulu.

 

Vue globale de tous les clients ou fournisseurs

 

Pour un historique global de tous vos clients ou fournisseurs,

• Affichez la liste des fournisseurs ou des contacts,clients, (Facturation < Fournisseurs < "Fournisseurs" ou Facturation Facturation < Clients < "Clients") en sélectionnant la vue liste (case sur la droite).S'il
y
• Afficheza l’ensembleplus desde lignes80 encontacts cliquantet surqu'ils ne sont pas tous affichés, le nombresystème affichéproposera surde tout sélectionner via un bouton qui apparait dans la droitezone (Odoodu n’affichehaut, queà lescôté 80du premièrestexte lignes par défaut) et en cochant la case de la toute première colonne afin de"X sélectionnez l’ensemble des lignes.lectionnés".
  
• Cliquez sur le bouton Action qui est apparu en haut de la page, et sélectionnez “PostesGrand ouvertslivre du partenaire”non-lettré”.

• Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez :
• • La date pourjusqu'à laquelle vous voulez faire le contrôler les postes ouverts.le
    
  • Quels partenaires (clients ou fournisseurs) doivent être exclus (ils sont tous présentés dans la liste “Filtre par partenaire”). On peut les supprimer un à un.
  • Comptes client et/ou Comptes fournisseurs (cases à décocher plus bas sur la page)
  • Et éventuellement, désélectionnez certains comptes clients ou fournisseurs à exclure du rapport.

• Cliquez sur “Voir”Afficher” pour visualiser le résultat dans la fenêtre Odoo. Vous pouvez également imprimer un PDF ou faire un export Excel.

 Exemple :