FAQ problèmes comptables liés au POS
Erreur à la clôture : "La pièce comptable [...] n'est pas valide. Pour procéder, les écritures comptables doivent inclure un et un seul compte des paiements entrants/sortants en suspens."
Il faut s'assurer qu'il y a au moins une ligne dans l'écriture comptable qui soit lié à un compte de paiement entrant/sortant en suspens. Les comptes diffère selon que le paiement soit entrant ou sortant.
Ces comptes sont définis sur le journal :
- Compte par défaut
- Paiement sortant (onglet) > Moyen de paiement (
payment.method)> Compte de paiement sortant en suspens - Paiement entrant (onglet) > Moyen de paiement (
payment.method) > Compte de paiement entrant en suspens
Et dans les paramètres généraux (dépendant de la société), section Comptes par défaut :
- Compte de paiements entrants en suspens
- Compte de paiements sortants en suspens
Odoo cherche une écriture comptable dont le compte correspondent à un de ces comptes configurés. S'il n'en trouve pas, il renvoie l'erreur "La pièce comptable [...] n'est pas valide. Pour procéder, les écritures comptables doivent inclure un et un seul compte des paiements entrants/sortants en suspens."
Pourquoi est-ce qu'il y a des sauts de séquence dans le journal de Facture client ?
Pourquoi est-ce que les chiffres des rapports de ventes sont différents des chiffres des rapports comptables ?
Si l'on compare les rapports de vente (Ventes>Analyse) et les rapports comptables (Compte de résultat sur les comptes produits liés aux ventes) sur une période donnée, il y a souvent des différences.
De manière générale, c'est difficile d'avoir une comparaison exacte entre écritures comptables et ventes, notamment pour le B2B. Par exemple, certaines écritures comptables n'ont pas de ventes associées (factures encodées manuellement). Ou certaines ventes B2B ne sont pas facturées. Ou alors on applique une remise sur la facture qu'on a pas appliqué sur la vente.
De plus, si la comparaison se fait sur une période donnée, il faut vérifier qu'il n'y ai pas de sessions qui "chevauchent" deux périodes.
Le système fonctionne ainsi : les ventes sont enregistrées dans la session du point de vente en cours, les mouvements de stock sont faits directement à chaque vente. Mais les écritures comptables ne sont générées et validées qu'à la toute fin de la session, quand on clique sur le bouton "valider les écritures comptables" quand on ferme la caisse. Si une personne oublie le jour même, la personne qui veut ouvrir une session le lendemain va peut-être devoir aller au bout de la démarche et rouvrir une session. Ou relancer la même session et toutes les ventes de plusieurs jours seront comptabilisées au jour de clôture.
Donc important de bien communiquer aux équipes sur place qu'il faut clôturer chaque jour, en particulier pour que les déclaration TVA et les comptes de résultats correspondent à la réalité.
Par exemple, si on analyse le T1, si il y a une session ouverte le 31/03 et fermées le 01/04 04.
Il faut aussi être vigilant par rapport aux dates de clôtures des sessions de Point de Vente :
- les ventes sont datées du jour ou elles sont faites
- les écritures comptables sont datées au jour de la clôture de la session.
Par exemple, si on analyse le T1, une session ouverte le 31 mars et clôturée le lendemain matin, le 01/04 va entraîner des différences. Les ventes sont incluses dans le rapport de ventes T1, les écritures comptables sont incluses dans le rapport comptable du T2.