Record payments
In dieser Phase wird das Mitglied vom "Antragsteller" zum "Mitglied". Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Zahlung in Odoo zu erfassen.
- Kontoauszüge: die strengste Methode
- Auf der Rechnung: zu vermeiden.
Sobald die Zahlung erfasst ist, wird sie in seine Akte aufgenommen. Er wird als "effektiver Mitglied" angezeigt und eine Registerkarte "Anteile" wird hinzugefügt:
Die Kapitalfreigabe Auszahlung der Genossenschaftsanteile Anforderung wird auf "Bezahlt" gesetzt.
Eine E-Mail (konfigurierbar) wird automatisch an das Mitglied mit seinem Mitgliedszertifikat gesendet.
Fall 1: wenn Ihre Buchhaltung in Odoo ist
Option 1: Kontoauszüge
OCA-Modul: Um CODAs zu importieren, müssen Sie ein OCA-Modul installieren. Bitten Sie Coopiteasy, dies zu tun, wenn dieses Modul nicht auf Ihrer Datenbank installiert ist.
Wenn Sie Ihre gesamte Buchhaltung in Odoo führen, ist es ideal, wenn Sie die Kontoauszüge (z.B. im CODA-Format) regelmäßig in Odoo importieren.
Für jede Buchung/jeden Abgang auf dem Bankkonto müssen Sie einen "Abgleich" (auch "Beschriftung" oder "Abstimmung" genannt) mit einem Buchhaltungsbeleg in Odoo vornehmen.
Wenn Sie zum Beispiel eine Zahlung für eine Kundenrechnung erhalten, schlägt Odoo Ihnen vor, diese Zahlung mit der entsprechenden Kundenrechnung zu verbuchen.
Es ist möglich, eine Teilbeschriftung vorzunehmen (wenn der Kunde mehrmalseinzahlt).
Weitere Informationen zu Bankmanipulationen finden Sie im Lernprogramm 7 - Verwaltung der Buchhaltung.
Option 2: Auf der Rechnung (nicht empfohlen)
Es ist möglich, direkt auf der Rechnung zu validieren, aber es wird nicht empfohlen, da es eine große Fehlerquelle darstellt.
Um dies zu tun :
- Suche nach der Kundenrechnung, die der erhaltenen Zahlung entspricht.
- Klicken Sie auf "Zahlung speichern".
- Wählen Sie die entsprechende Zahlungsmethode, den Betrag und bestätigen Sie. Die Rechnung befindet sich nun im Status "Bezahlt".
Wenn Sie die Bankgeschäfte nachträglich importieren, können Sie die eigentliche Beschriftung der Rechnung noch vornehmen. Die Beschriftungszeile wird in Blau vorgeschlagen.
Fall 2: Wenn Ihre Buchhaltung nicht in Odoo geführt wird
Wenn Sie nicht Ihre gesamte Buchhaltung in Odoo führen, können Sie die Zahlungen per Banküberweisung auch direkt auf dem Kapitalfreigabeanforderung erfassen.
Der Leiter der Genossenschaft muss regelmäßig die Transaktionen im Zusammenhang mit diesen erhaltenen Schecks im Modul "Easy-My Coop" für jeden entsprechenden Kapitalfreigabeanforderung verschlüsseln.
Um dies zu tun:
- Suchen Sie den Kapitalfreigabeanforderunganhand des Namens der Person. - Klicken Sie in der Kapitalfreigabeanforderung auf die Schaltfläche "Zahlung erfassen".
- Bestätigen Sie.