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Rembourser les notes de frais et lettrer les paiements

Note de frais à rembourser

Après avoir avoir comptabilisé vos notes de frais dans votre Odoo, vous pouvez maintenant effectuer le remboursement à vos employés.

Pour voir toutes les notes de frais à payer,

  • Allez dans Frais < Notes de frais < "À payer"

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Procédez aux paiements par virements depuis le compte en banque de la société.

N'enregistrez pas le paiement dans votre note de frais en cliquant sur “Enregistrer un paiement”, il est en effet plus facile d’en faire le suivi via les CODAs bancaires directement.

Lettrer le remboursement

Lorsque les CODAs de vos remboursement de notes de frais seront importés, ces derniers seront indiqués comme des transactions avec montants négatifs.

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Le système va proposer les pièces comptables ouvertes pouvant correspondre aux montants remboursés :

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  • Sélectionnez les montants adéquats et cliquez sur "Lettrer"

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Une fois lettré, le statut de votre note de frais passera bien au statut "Payé".

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Écritures comptables suite au remboursement

Les écritures comptables correspondantes sont :

    • 3 nouvelles écritures liées au journal de banque
    • Les écritures du comptes 440 sont lettrées avec celles générées lors de la création de la note de frais :

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