Facturation des abonnements

Jusqu'ici, aucune intervention humaine n'a été nécessaire. Voici maintenant la procédure pour facturer les nouveaux abonnements et les abonnements renouvelés.

Dans la vue liste des bons de commande, on applique le filtre SO à livrer (cf la page de configuration). On sélectionne toutes les commandes. Puis on clique sur Action>Action groupée et dans on clique sur Confirmer.

Puis on confirme les livraisons : Action>Transférer les commandes. Cela affiche tous les bons de livraisons créés par les commandes. 

Selectionner les lignes, puis cliquer sur "Vérifier la disponibilité", puis Action>Valider. 

On revient aux bons de commande, on réapplique le filtre "SO à facturer", puis Action >Créer les facture. On confirme : "Créer et afficher les factures". 

Les factures s'affichent, on les sélectionnent, puis on les valide : Action>Comptabiliser les écritures.

Puis on les ajoute à un ordre de paiement. 

Si l'on obtient l'erreur suivante, c'est qu'au moins une facture à un mode de paiement qui n'est pas un prélèvement SEPA. On peut la trouver en faisant "Grouper par"> Mode de paiement

Cela nous redirige vers un nouvel ordre de paiement. Une fois que les champs obligatoire sont bien remplis (le Journal de banque notamment), on peut cliquer sur Confirmer le paiement, puis Générer un fichier de paiement. 

On peut enfin télécharger le fichier pour l'importer dans son application bancaire. 

Attention, si sur l'ordre de paiement, on clique sur "Fichier téléchargé avec succès", des écritures comptables seront générées et les factures seront marquées comme payées. Ce comportement n'est pas forcément souhaitable. Le cas échéant, mieux vaut ne pas cliquer sur ce bouton et enregistrer les paiements lors du futur import de relevés.