Définir un mode de paiements et un compte bancaire sur une fiche fournisseur

Pour pouvoir générer un fichier SEPA reprenant toutes les factures fournisseur ouvertes, il faut d’abord définir sur chaque fournisseur que la méthode de paiement SEPA devra être utilisée.

Définir un mode de paiement sur une fiche fournisseur

• Allez sur une fiche d’un fournisseur et dans l’onglet Ventes et Achats, sélectionnez la méthode de paiement SEPA dans le "Mode de règlement fournisseur" :

Il est possible de créer une action d’édition en masse (éditer en lot) sur les fournisseurs pour que cela s’applique sur tous les fournisseurs existants.

Pour la création de futurs fournisseurs, il est aussi possible de configurer le système pour que cette valeur soit mise par défaut.

Définir un compte bancaire sur une fiche fournisseur

Dans l’onglet “Facturation” de votre fiche du fournisseur,

• Indiquez le compte bancaire de votre fournisseur.

Facture : indiquer la communication du virement

Pour que le fichier XML contienne une communication de virement pertinente pour chaque paiement de facture, il faut indiquer sur la facture fournisseur dans le champs “Référence fournisseur” les infos indiquées comme communication par le fournisseur.

Si ce champs est laissé vide, Odoo utilisera le numéro de la facture (BILL/2019/0002 par exemple).

Le numéro de compte sur lequel faire le virement est indiqué par défaut sur base de la configuration de la fiche fournisseur.