FAQ Facturation

Quelle est la différence entre le lettrage et le rapprochement dans Odoo ? 

C'est une petite subtilité de la comptabilité dans Odoo : le lettrage peut faire référence à deux chose :

- la "comptabilisation" d'un paiement : création et validation d'une pièce comptable liée au paiement

• le rapprochement du paiement avec une autre écriture comptable
• Ici, les lignes de relevés que tu montrent sont comptabilisées mais pas rapprochées. Odoo va quand même les montrer comme "lettrée" dans le relevé bancaire.

Si l'on prends une pièce comptable de paiement qui est comptabilisée et rapprochée, alors on voit sur la pièce un bouton "Imputations". Si l'on clique dessus on voit les écritures comptables qui ont été rapprochées (et qui ont une "reference de lettrage" #Lettrage). 

Si ce bouton n'apparait pas, c'est que la pièce a été comptabilisée mais pas rapprochée (malgré le fait qu'il soit écrit "lettré" dans le relevé, c'est une mauvaise dénomination). 

Pour rapprocher les écritures, cela peut se faire soit en allant sur la facture, et ajouter un paiement en circulation, soit en lettrant les écritures comptables directement en sélectionnant les écritures depuis la vue liste de Facturation>Comptabilité>Écritures comptables puis Action>Réconcilier.

Si on cliquer sur Réconcilier dans l'écran de réconciliation, on fait bien une comptabilisation et un rapprochement. Cependant parfois le bouton s'appelle "Valider" et pas "Réconcilier", par exemple si on encode l'écriture de contrepartie manuellement. Dans ce cas on fait juste une comptabilisation, mais pas un rapprochement :

Message d'erreur : "The company bank account linked to this invoice is not trusted, please double-check and trust it before confirming or remove it."

Solution : aller sur le contact lié à la société (Configuration>Utilisateurs et sociétés>Sociétés, ouvrir la page de la société et se rendre sur le contact de la société). Dans l'onglet Facturation, cocher "Envoyer de l'argent" en face des compte bancaire utilisés pour la facturation.

Note : il faut faire cela sur les comptes bancaire de la société, pas ceux du client. 

Le nom de mes factures a changé, comment rétablir le format de séquence original ? 

Si l'on repasse en brouillon une facture confirmée et que l'on change son nom (par exemple "Facture Epicerie 01" plutôt que "Facture 01", cela va modifier le format de séquence des factures suivantes également. 

Pour rétablir le format de séquence original, ouvrir la dernière facture, la repasser en brouillon et changer le nom de la facture pour rétablir le format de séquence initial. Un popup va apparaitre pour demander de confirmer le changement de format de séquence. 
Il faut ensuite re-confirmer la facture (et relettrer si besoin). Les nouvelles factures auront bien le format de séquence "standard".