Importer des relevés bancaires en format csv ou xls

Le module OCA account_statement_import_sheet_file permet d'importer des relevés bancaires sous format csv, txt ou xls.

Mapping

Afin de pouvoir importer le fichier, il faut d'abord paramétrer le "mapping".

Pour cela, allez dans l'application Facturation < Configuration< "Statement sheet mapping" ou "Configuration de feuille de relevé" en français. 

Dans le cas de la banque Crelan, on peut configurer le mapping comme ceci :

Vous pouvez ensuite créer un nouveau modèle ou adapter le sample déjà présent. Il faut remplir tous les champs de configuration :

Parmi les champs à importer, seules les colonnes date et amount sont obligatoires :

La correspondance doit être parfaite :
- format
- nom des colonnes (attention à la casse)
- attention de bien préciser "thousand separator = none" si il n'y a pas de séparateur (ne pas laisser l'option vide).

Importer

Pour importer votre fichier, aller sur le tableau de bord de la comptabilité, sur votre journal de banque et cliquez sur "import"

Un wizard s'ouvre dans lequel vous pouvez renseigner votre mapping et uploader votre fichier.

cliquez ensuite sur "importer".