Application Facturation
L'application Facturation a de nombreuses fonctionnalités dans Odoo. Vous pouvez y gérer vos factures clients et fournisseurs, enregistrer les paiements, générer les rapports légaux ainsi que des rapports de comptabilité.
Présentation générale de l'application Facturation
Prérequis
Encodage des clients, fournisseurs, articles Avant d’encoder une facture client, il est possible...
Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation
Après avoir établit les droits d'accès adéquats, dans le module Facturation, vous devriez dispose...
Paramètres généraux - Facturation
Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur. Vous pouvez y accéder de deux façons, s...
Gérer mes factures clients
Bon de commande et facture
Au départ d’un bon de commande Si tout le flux de vente ou d’achat est géré dans Odoo, il est po...
Créer une facture - Accélérer l'encodage en remplissant la fiche client et la fiche article
Si la fiche du client a été correctement remplie au niveau de l’onglet facturation, des informati...
Créer une facture - Encoder les lignes de factures et les autres informations de la facture
Pour créer une ligne de facture par article à facturer (un livre, une formation…). Ajouter u...
Encoder une remise sur une facture
Il est possible d’autoriser un utilisateur à encoder des remises sur des lignes de vente (sur les...
Encoder une facture client avec un montant négatif
Ceci était possible dans la version 9, mais plus dans la version 12. En principe, une facture nég...
Créer une note de crédit - à partir d'une facture
Allez sur la facture en question et cliquez sur “Ajouter un avoir”. Choisissez de la cré...
Créer une note de crédit - Sans facture dans Odoo
Pour créer une note de crédit sans qu'il y ait de facture au départ dans Odoo, Allez dans Fac...
Valider la facturation, imprimer et envoyer
Valider uniquement si vous êtes sûr que la facture est correcte ! Valider la facturation a. Va...
Ajouter une information sur le paiement dans la facture pdf
Le module account_invoice_report_payment_info doit être installé. Ce module étend le rapport de ...
Gérer la numérotation des factures
Dans Odoo, les factures portent un nom du type "FACTURE/2022/0678", composé de plusieurs éléments...
Enregistrer un paiement
Importer des relevés bancaires en format CODA
Le module account_bank_statement_import_coda permet l'import de fichier CODA. Allez dans l'app...
Lettrer les paiements
Pour chaque entrée/sortie sur le compte bancaire, il faudra faire un “matching” (aussi appelé “le...
Enregistrer un paiement sans le relevé [à compléter]
Cliquez sur "Enregistrer un paiement" sur la facture client correspondant au paiement reçu. ...
Annuler un lettrage
Ces manipulations sont délicates et requièrent la bonne compréhension du module. Prérequis : le ...
Cas particuliers, encoder salaires et paiements
Il y a deux options : soit créer une pièce comptable et la comptabiliser (plus rigoureux), soit p...
Importer des relevés bancaires en format csv ou xls
Le module account_bank_statement_import_txt_xlsx permet d'importer des relevés bancaires sous for...
Générer des rapports de comptabilité et de gestion
Rapport des factures
Odoo en standard propose un outil d’analyse des factures : Il permet de voir sous forme de gra...
Historique client ou fournisseur
Par client ou fournisseur Les rapports doivent être activés dans le configuration de la comptabi...
Balance générale, Grand livre, balance âgée des tiers et autres rapports (PDF et Excel)
Le module de l’OCA ”financial_report” doit être installé. Ce module permet de visualiser, d’expo...
Listing clients TVA
Prérequis : Le module de l’OCA l10n_be_vat_reports doit être installé au préalable. Le téléphone...
Rapport intracommunautaire
Prérequis : Le module de l’OCA l10n_be_vat_reports doit être installé au préalable. Le téléphon...
Introduction MIS Report
Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour...
Compte de résultat et Bilan
Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour...
Déclaration TVA (v12 et v14)
Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour...
Le double test de solvabilité et de liquidité (modèle belge)
Le nouveau code des sociétés et des associations (Belgique) impose de réaliser un double test dan...
Gestion des périodes comptables
Démarrage de la comptabilité dans Odoo (en venant d’un autre logiciel) [Créer]
Pour indiquer dans Odoo les soldes initiaux de tous les comptes, il faut travailler avec des opér...
Périodes comptables et clôture
Le module de l’OCA “Account_Lock_Date_Update” doit avoir été installé pour pouvoir bénéficier de ...
Verrouiller les journaux d’achats et de ventes après une déclaration TVA
Le module account_journal_lock_date (OCA) doit être installé. Allez dans Facturation < Configu...
Ouvrir un exercice comptable [Créer]
Consultez votre comptable pour les opérations d’ouverture à faire éventuellement. Documentation ...
Gérer des contrats - Module Contrat
Présentation générale du module Contrat
Le module Contrat est un module proposé par l’OCA, qui permet de générer de manière récurrente de...
Paramétrer un modèle de contrat
Créer un modèle de contrat Si vous devez créer de nombreux contrats avec les mêmes articles, vou...
Créer un contrat
Allez dans votre liste de contrat Client : Facturation < Clients < Contrat Client ou dans votr...
Forcer la génération d'une facture
Facture à une date passée Si vous désirez générer une facture à une date passée, le système ne v...
Modifier un contrat existant
Si un contrat est déjà en cours pour un client, et qu’il demande un nouveau service ou doit payer...
Suspendre ou arrêter un contrat
Suspendre une partie d’un contrat Si temporairement un élément ne doit pas être facturé au clien...
Gérer les relances aux clients en retard de paiement - Module OCA
Prérequis
Alternative Un module d'Akretion permet de gérer les mêmes fonctionnalités que le module OCA mai...
Processus
Le module account_credit_control permet d'effectuer des relances à des clients en retard de paiem...
Créer les politiques de relances
Avant de pouvoir effectuer des relances auprès de clients en retard de paiement, il faut au préal...
Attribuer une politique de relance sur une fiche client
Pour que la recherche de clients en retard de paiement puisse se faire, il faut d’abord définir s...
Générer la liste des clients en retard de paiement
Lorsque vous voulez relancer les clients en retard de paiement, cela demande une opération manuel...
Envoyer un courriel de relance
Une fois que vous avez défini la liste des clients en retard de paiement via la campagne de relan...
Imprimer les relances en PDF
Il est possible d’imprimer en PDF les lettres de relance, plutôt que de les envoyer par courriel....
Voir l'historique de relance sur une facture
Vous pouvez consulter sur chaque facture les relances qui ont été effectuées dans le passé, dans ...
Effectuer les suivi manuels
Le menu "effectuer les suivis manuels" permet d'avoir une vue sur les actions à faire manuellemen...
Faire des rappels de factures non payées - Module alternatif (conseillé)
Gérer les ordres de paiements SEPA - Module SEPA
Présentation du module - SEPA
Installation du module Le module permettant de générer des fichiers SEPA en format XML est un mo...
Créer un mode de paiements "SEPA"
Lorsque l’on utilise le module SEPA pour la première, il faut créer une nouvelle ligne pour le mo...
Définir un mode de paiements et un compte bancaire sur une fiche fournisseur
Pour pouvoir générer un fichier SEPA reprenant toutes les factures fournisseur ouvertes, il faut ...
Générer un fichier "SEPA"
Lorsque vous voulez générer un fichier XML SEPA pour toutes les factures fournisseurs à payer, ce...
Lettrer le paiement après import des relevés bancaires
Sur le mode de paiement, vous pouvez choisir les écritures comptables qui seront générées ou non ...
Importer des factures de fournisseurs (UBL) - Module OCA
Présentation du module
Installation du module Les modules permettant d’importer des factures fournisseurs selon le stan...
Prérequis et configurations
Configuration des taxes Allez dans Facturation < Configuration < "Comptabilité" < Taxes Confi...
Importer une facture de fournisseur
Depuis le menu Facturation < Fournisseurs Allez dans le menu Facturation < Fournisseurs < “Imp...
Erreurs possibles lors de l'import
Si vous avez déjà importé le fichier, Odoo indique une erreur : Si vous n’av...
Configuration de l'application Facturation
Comptabilité analytique
Cette option s’active dans la Facturation < Configuration < "Configuration" : Cela ajoute des ...
Paramétrage : Inverser l'affichage de la référence du bon de commande dans la facture
Quand une facture est générée à partir de bons de commande, dans la colonne description, on voit ...
Plan comptable
Le plan comptable belge est pré-encodé dans Odoo. Vous pouvez l’adapter et créer vos propres comp...
Taxes
Pour y accéder : Facturation < Configuration < "Comptabilité" < Taxes Odoo propose une série d...
Positions fiscales
Les positions fiscales sont configurées de base. Elles sont ensuite applicables sur les fiches de...
Comptes bancaires
Vous pouvez créer de nouveaux comptes bancaires pour refléter les comptes que vous avez en banque...
Créer un nouveau journal
De base, des journaux sont créés par défaut. En effet, lorsque l'on crée un compte bancaire, le j...
Permettre l’annulation d’écritures sur un journal
Le module account_cancel de l’OCA doit avoir été installé au préalable. Pour configurer les jour...
Nombre de décimales pour le prix
Ceci n’est accessible qu’aux utilisateurs ayant des droits de configuration globaux, et en mode d...
Paramétrage : Affichage du détail par type de taxe sur les factures PDF
Pour que sur les factures, le détail par taxe “6%” et “21%” s’affiche sur la facture PDF, il faut...
Séparateur de décimale
Ceci n’est accessible qu’aux utilisateurs ayant des droits de configuration globaux, et en mode d...
Fonctionnalités/Modules supplémentaires Invoice
Appliquer une remise (%) sur l'entièreté des articles de la facture fournisseur
Le module invoice_global_discount permet l'encodage de remise sur une facture fournisseur et sur ...
Utiliser la communication structurée Belge (facture client et fournisseur)
Pour une facture client Le module l10n_be_invoice_bba permet d'ajouter une communication structu...
account_cancel Odoo SA [Créer, à bouger?]
Module mentionné dans annuler un lettrage, lien ici. Mentionné dans l'annulation d'écriture dans...
Ajout des modèles de rapports légaux belges
Le module l10n_be_mis_reports fournit des modèles de rapport MIS Builder pour le compte de résult...
Faire de la facturation négative - Utilisation des consignes
Le module account_invoice_negative_total (todo : changer lien après la fusion de la PR). permet d...
Générer des rapports intracommunautaires et un listing client - Belgique
Le module l10n_be_vat_reports ajoute un menu dans les rapports : Listing Clients (Annual Listing ...
account_bank_statement_import_coda [Créer et vérifier]
Module mentionné dans la gestion des comptes bancaires, partie configuration de la facturation, l...
Importer les factures fournisseurs en format PDF ou XML
Le module account_invoice_import ne fait rien d'utile par lui-même ; il nécessite d'autres module...
Ajouter et utiliser les standards UBL
Le module base_ubl, comme son nom l'indique, est le module de base pour l'implémentation de la no...
Contrôler les doublons de facture fournisseurs
Prérequis Le module account_invoice_check_identical_invoice doit être installé. Fonctionnement ...
Suivre les rappels de factures pour un suivi manuel
Le module account_invoice_reminder ajoute 2 champs sur les factures en statut "Ouvert" : Rappe...
Corriger des factures validées ou payées
Comptabilité analytique
Activer la comptabilité analytique et configurer les comptes analytiques
Dans la configuration générale de l'application Facturation, cliquer sur "Comptabilité analytique...
Rendre obligatoire l'encodage des comptes analytiques sur les factures
Un module de l'OCA "account_analytic_required" permet de configurer les types de comptes du plan ...
Portefeuille client
Le portefeuille client (customer wallet) permet de stocker des paiements d'avance pour les client...