Importer des relevés bancaires en format csv ou xls

Le module OCA account_bank_statement_import_txt_xlsx permet d'importer des relevés bancaires sous format csv, txt ou xls.

En v12, pour la banque Crelan, le module account_bank_statement_import_crelan permet d'importer les extraits Crelan au format csv presque sans configuration préalable. Nous expliquons ici comment utiliser le module account_bank_statement_import_txt_xlsx à la place.

Mapping

Afin de pouvoir importer le fichier, il faut d'abord paramétrer le "mapping".

Pour cela, allez dans l'application Facturation < Configuration< "Statement sheet mapping"

Dans le cas de la banque Crelan, on peut configurer le mapping comme ceci :

Vous pouvez ensuite créer un nouveau modèle ou adapter le sample déjà présent. Il faut remplir tous les champs de configuration :

Parmi les champs à importer, seules les colonnes date et amount sont obligatoires :

La correspondance doit être parfaite :
- format
- nom des colonnes (attention à la casse)

Importer

Pour importer votre fichier, aller sur le tableau de bord de la comptabilité, sur votre journal de banque et cliquez sur "import"

Un wizard s'ouvre dans lequel vous pouvez renseigner votre mapping et uploader votre fichier.

cliquez ensuite sur "importer".