Balance générale, Grand livre, balance âgée des tiers et autres rapports (PDF et Excel)

Le module de l’OCA ”financial_report” doit être installé.

Ce module permet de visualiser, d’exporter (Excel) ou d’imprimer (PDF) divers rapports :

Il est possible au moment de l’export de filtrer sur des coûts (comptes analytiques), sur des partenaires (clients/fournisseurs) et aussi sur des comptes comptables spécifiques. 

Il faut chaque fois spécifier une période dans le temps.

Toujours choisir “toutes les écritures comptabilisées et non comptabilisées” pour s’assurer de ne pas en “rater” pour du suivi quotidien. 

Toutes les factures validées donnent lieu à des pièces comptables qui sont automatiquement comptabilisées. Les pièces comptables non comptabilisées sont liées à des opérations diverses (création d’une pièce comptable directement) et qui peuvent être en brouillon avant de passer au statut “comptabilisé”.

Il est possible d’exporter ces rapports en PDF ou en Excel.

Exemple : Balance générale

• Cliquez sur “Afficher les écritures par partenaire” pour voir le détail par client et/ou fournisseur.

Vous pouvez choisir d’afficher la balance générale uniquement sur les comptes clients ou fournisseurs (via les cases en bas).